績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.39% | -0.06% | 0.47% | 0.10% | 5.60% | 6.32% | 23.92% | -- |
| 基準指數 | -0.65% | -1.55% | 1.12% | 3.76% | 7.18% | 14.07% | 39.88% | -- |
| 同組平均 | -1.06% | 0.58% | 2.82% | 0.91% | 7.98% | 22.39% | 30.40% | 42.34% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 89% | 93% | 33% | 93% | 93% | 31% | 53% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 11.8700 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/04/02 | 11.9400 | -0.0520 | -0.43% |
| 2025/04/01 | 11.9920 | -0.0090 | -0.07% |
| 2025/03/31 | 12.0010 | 0.0270 | 0.23% |
| 2025/03/30 | 11.9740 | -0.0190 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 11.9930 | -0.0160 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 12.0090 | -0.0260 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 12.0350 | -0.0140 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 12.0490 | 0.0270 | 0.22% |
| 2025/03/23 | 12.0220 | 0.0140 | 0.12% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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